收评：两市分化创指涨1% 光伏、AI概念股全天活跃

专题：上市公司再掀回购潮 市场信心有望逐步恢复

2月1日消息，两市午后走势分化，沪指震荡回落，创业板指冲高回落涨1%。板块方面，AI概念股全线走强，其中CPO方向领涨，剑桥科技、铭普光磁（维权）涨停，天孚通信大涨超10%。算力股异动拉升，直真科技涨停，工业富联接近涨停。光伏概念股反弹，麦迪科技、爱旭股份、锦富科技、绿康生化等十余股涨停。脑机接口概念股持续活跃，创新医疗、三博脑科涨停。下跌方面，国企改革、中字头概念股集体调整，中国海诚、中粮资本、中公高科等跌停。电力股走弱，深南电A、百通能源跌停。总体来看，个股仍呈普跌态势，超4100股处于下跌状态，两市近百股跌停，今日成交额7030亿元。截止收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。

盘面上，CPO、BC电池、脑机接口板块涨幅居前，教育、建筑装饰、物业管理板块跌幅居前。

热点板块：

1、机器人

康斯特、大族数控、振邦智能、克来机电等走强。

消息面上，中共中央政治局第十一次集体学习上，要求加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务。

2、脑机接口

创新医疗、三博脑科、汉威科技、东方中科等多股活跃。

消息面上，清华大学官网发布了一则新闻称，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同，系把电极放在大脑硬膜外，通过长期动物试验研制，不会破坏神经组织。

消息面：

1、【财政部：2023年证券交易印花税1801亿元 同比下降34.7%】财政部数据显示，2023年，印花税收入3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。

机构观点：

中金公司分析师黄凯松、李求索等人近日发布的研究报告指出，前期资金面负反馈导致市场快速回调之后，市场估值已隐含较多偏谨慎的预期，沪深300指数的市盈率TTM一度跌至10.3倍，处于历史10%左右的分位水平，股权风险溢价、股息率和市净率等指标也处于历史极值。近期，国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心，投资者情绪有所好转，结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间，四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，认为近期政策面和资金面的积极信号边际增多，短期市场具备一定的修复动能，对中期表现不必悲观。配置上，短期重点结合政策变化关注受益领域，注重景气回升与红利资产的攻守结合。

方正证券指出，1月PMI数据符合市场预期，但数据的“成色”仍然不呈现最优状态。周三大盘再度回调，结构分化愈演愈烈，市场亟需新的热点挺身而出走出困境，带领系统性行情企稳，先有系统，后有结构，无论热点出现的位置何在，只有系统性行情真正稳定的出现，结构性行情才有可能平稳的展开。我们的观点不变，密切关注2863点的得失，若短期内2863点有效收复，大盘还有重新向上的动力；若大盘再度有效击穿2863点，应对后续大盘整体走势持观望态度为主。